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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 014.00 | 21 410.00 | 9 603.00 | 31 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 478.00 | 43 294.00 | 1 015 184.00 | 1 058 478.00 |
AP Constructions | 116 228.00 | 90 013.00 | 26 215.00 | 116 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 734.00 | 65 626.00 | 46 107.00 | 111 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 589.00 | 408 781.00 | 270 807.00 | 679 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 377.00 | 917 523.00 | 1 728 854.00 | 2 646 377.00 |
BT Marchandises | 3 083 123.00 | | 3 083 123.00 | 3 083 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980 394.00 | | 2 980 394.00 | 2 980 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 394 283.00 | 46 130.00 | 9 348 152.00 | 9 394 283.00 |
BZ Autres créances | 851 905.00 | | 851 905.00 | 851 905.00 |
CF Disponibilités | 8 230 058.00 | | 8 230 058.00 | 8 230 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 272.00 | | 179 272.00 | 179 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 719 036.00 | 46 130.00 | 24 672 906.00 | 24 719 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 365 414.00 | 963 654.00 | 26 401 760.00 | 27 365 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
CU Autres participations | 629 500.00 | 288 396.00 | 341 104.00 | 629 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 826.00 | | | 761 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DG Autres réserves | 160 222.00 | | | 160 222.00 |
DH Report à nouveau | 451 142.00 | | | 451 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 902.00 | | | 1 954 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 394.00 | | | 3 515 394.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 697 051.00 | | | 16 697 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 545.00 | | | 826 545.00 |
EA Autres dettes | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 793 366.00 | | | 22 793 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 760.00 | | | 26 401 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 793 366.00 | | | 17 793 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 249 130.00 | 911 322.00 | 87 160 453.00 | 86 249 130.00 |
FG Production vendue services | 26 636.00 | 1 097 666.00 | 1 124 303.00 | 26 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 275 767.00 | 2 008 989.00 | 88 284 756.00 | 86 275 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 466 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 031 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 013 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 672 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 427.00 | | | 397 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 248.00 | | | 491 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 336.00 | | | -396 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 175.00 | | | 689 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 855 771.00 | | | 88 855 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 900 869.00 | | | 86 900 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 902.00 | | | 1 954 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 549.00 | | 177 617.00 | 2 536 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 789.00 | 2 646 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 789.00 | 907 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 273.00 | | 1 220.00 | 1 088 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 969.00 | | 170 373.00 | 804 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 307.00 | | 6 025.00 | 643 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 892.00 | 135 909.00 | 66 967.00 | 516 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 552.00 | 4 859.00 | | 16 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 340.00 | 131 050.00 | 66 967.00 | 500 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 93 000.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 93 000.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 000.00 | 20 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 697 052.00 | 16 697 052.00 | | 16 697 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 485.00 | 826 485.00 | | 826 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 496.00 | 269 496.00 | | 269 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 394 283.00 | 9 314 860.00 | 79 424.00 | 9 394 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 905.00 | 851 905.00 | | 851 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 272.00 | 179 272.00 | | 179 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445 293.00 | 10 346 037.00 | 99 256.00 | 10 445 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 793 366.00 | 17 793 366.00 | 5 000 000.00 | 22 793 366.00 |