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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 794.00 | 16 552.00 | 13 242.00 | 29 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 478.00 | 43 294.00 | 1 015 184.00 | 1 058 478.00 |
AP Constructions | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 853.00 | 53 386.00 | 37 466.00 | 90 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 037.00 | 341 874.00 | 267 162.00 | 609 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 549.00 | 967 489.00 | 1 569 059.00 | 2 536 549.00 |
BT Marchandises | 2 312 498.00 | | 2 312 498.00 | 2 312 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 201.00 | | 2 985 201.00 | 2 985 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 653 178.00 | 40 111.00 | 9 613 066.00 | 9 653 178.00 |
BZ Autres créances | 524 101.00 | | 524 101.00 | 524 101.00 |
CF Disponibilités | 2 168 205.00 | | 2 168 205.00 | 2 168 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 985.00 | | 241 985.00 | 241 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 885 170.00 | 40 111.00 | 17 845 059.00 | 17 885 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 421 719.00 | 1 007 601.00 | 19 414 118.00 | 20 421 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
CU Autres participations | 629 500.00 | 407 304.00 | 222 196.00 | 629 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 826.00 | | | 761 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DG Autres réserves | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
DH Report à nouveau | 451 142.00 | | | 451 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 690.00 | | | 1 014 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 375.00 | | | 2 565 375.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701 527.00 | | | 15 701 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 640.00 | | | 1 050 640.00 |
EA Autres dettes | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 828 243.00 | | | 16 828 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 414 118.00 | | | 19 414 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 828 243.00 | | | 16 828 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 725 354.00 | 843 578.00 | 87 568 932.00 | 86 725 354.00 |
FG Production vendue services | 32 250.00 | 1 322 987.00 | 1 355 237.00 | 32 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 757 604.00 | 2 166 566.00 | 88 924 170.00 | 86 757 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 046 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 372 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 41 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 137 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 784.00 | | | 304 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 615.00 | | | 352 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 316.00 | | | -207 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 438.00 | | | 807 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 158 588.00 | | | 90 158 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 143 898.00 | | | 89 143 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 690.00 | | | 1 014 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 702.00 | | 196 876.00 | 3 281 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 514.00 | 643 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 029.00 | 2 536 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 721.00 | 1 088 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 793.00 | 804 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 738.00 | | 1 257.00 | 1 089 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 142.00 | | 195 619.00 | 766 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 822.00 | | | 1 425 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 383.00 | 122 692.00 | 132 183.00 | 526 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 5 296.00 | 2 721.00 | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 406.00 | 117 395.00 | 129 462.00 | 512 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701 528.00 | 15 701 528.00 | | 15 701 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 580.00 | 1 050 580.00 | | 1 050 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
UX Autres créances clients | 9 653 178.00 | 9 552 732.00 | 100 446.00 | 9 653 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 828.00 | | | 208 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 102.00 | 524 102.00 | | 524 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 986.00 | 241 986.00 | | 241 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 433 073.00 | 10 318 820.00 | 114 253.00 | 10 433 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 828 243.00 | 16 828 243.00 | | 16 828 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |