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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 259.00 | 13 977.00 | 17 282.00 | 31 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 478.00 | 43 294.00 | 1 015 184.00 | 1 058 478.00 |
AP Constructions | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 936.00 | 43 920.00 | 6 016.00 | 49 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 127.00 | 363 407.00 | 247 720.00 | 611 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 514.00 | 782 514.00 | | 782 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 701.00 | 1 759 495.00 | 1 522 206.00 | 3 281 701.00 |
BT Marchandises | 1 864 913.00 | | 1 864 913.00 | 1 864 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 763 915.00 | 60 125.00 | 8 703 790.00 | 8 763 915.00 |
BZ Autres créances | 490 896.00 | | 490 896.00 | 490 896.00 |
CF Disponibilités | 1 420 342.00 | | 1 420 342.00 | 1 420 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 600 084.00 | 60 125.00 | 15 539 959.00 | 15 600 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 881 786.00 | 1 819 620.00 | 17 062 165.00 | 18 881 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782 514.00 | | | 782 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
CU Autres participations | 629 500.00 | 407 304.00 | 222 196.00 | 629 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 826.00 | | | 761 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DG Autres réserves | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
DH Report à nouveau | 451 142.00 | | | 451 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 684.00 | | | 1 550 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 079.00 | | | 209 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 141 834.00 | | | 14 141 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 591.00 | | | 996 591.00 |
EA Autres dettes | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 511 480.00 | | | 15 511 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 062 165.00 | | | 17 062 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 376 648.00 | | | 15 376 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 781 080.00 | 639 477.00 | 77 420 557.00 | 76 781 080.00 |
FG Production vendue services | 35 563.00 | 1 095 103.00 | 1 130 666.00 | 35 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 816 643.00 | 1 734 580.00 | 78 551 224.00 | 76 816 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 689 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 183 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 043.00 | |
GE Autres charges | | | 19 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 432 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 554.00 | | | 427 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 661.00 | | | 1 194 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 137.00 | | | 282 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 033.00 | | | 1 440 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 170.00 | | | 1 722 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 509.00 | | | -527 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 840.00 | | | 528 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 181 478.00 | | | 80 181 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 107 081.00 | | | 80 107 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 302.00 | | 2 091 301.00 | 6 209 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 691 297.00 | 1 425 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018 900.00 | 3 281 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 986.00 | 1 089 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 617.00 | 766 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 504.00 | | 18 220.00 | 1 201 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 679.00 | | 198 080.00 | 765 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242 119.00 | | 1 875 000.00 | 4 242 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 789.00 | 121 964.00 | 314 369.00 | 718 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 472.00 | 2 492.00 | 129 986.00 | 141 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 317.00 | 119 472.00 | 184 383.00 | 577 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107.00 | | | 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 141 834.00 | 14 141 834.00 | | 14 141 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 514.00 | 782 514.00 | | 782 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
UX Autres créances clients | 8 763 916.00 | 8 662 682.00 | 101 234.00 | 8 763 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 079.00 | 74 247.00 | 134 832.00 | 209 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 990.00 | | | 374 990.00 |
VP Divers | 490 897.00 | 490 897.00 | | 490 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996 532.00 | 996 532.00 | | 996 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 131 150.00 | 10 016 109.00 | 115 041.00 | 10 131 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 511 481.00 | 15 376 649.00 | 134 832.00 | 15 511 481.00 |