| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 397.00 | 229 738.00 | 248 659.00 | 478 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 144.00 | 19 297.00 | 2 847.00 | 22 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 708.00 | 249 035.00 | 252 673.00 | 501 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 503.00 | | 102 503.00 | 102 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 210.00 | 249 035.00 | 355 175.00 | 604 210.00 |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DK Provisions réglementées | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
DL TOTAL (I) | 145 926.00 | | | 145 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 249.00 | | | 209 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 175.00 | | | 355 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 988.00 | | 301 988.00 | 301 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 988.00 | | 301 988.00 | 301 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 440.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 946.00 | | | -6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 434.00 | | | 315 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 908.00 | | 92 800.00 | 478 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 501 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 500 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 741.00 | | 92 800.00 | 477 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 595.00 | 26 440.00 | 70 000.00 | 292 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 595.00 | 26 440.00 | 70 000.00 | 292 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 335.00 | 16 882.00 | | 95 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 335.00 | 16 882.00 | | 95 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 569.00 | 62 512.00 | 76 057.00 | 138 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 249.00 | 133 192.00 | 76 057.00 | 209 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
ST Autres comptes | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775.00 | | | 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 628.00 | | | 67 628.00 |