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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 578.00 | 244 771.00 | 195 806.00 | 440 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 578.00 | 19 379.00 | 10 199.00 | 29 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 322.00 | 264 151.00 | 207 172.00 | 471 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 718.00 | 264 151.00 | 271 568.00 | 535 718.00 |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
DK Provisions réglementées | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
DL TOTAL (I) | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 568.00 | | | 271 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 808.00 | | 302 808.00 | 302 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 808.00 | | 302 808.00 | 302 808.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 595.00 | | | 320 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 174.00 | | | 322 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 158.00 | | 53 435.00 | 435 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 270.00 | 471 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 270.00 | 470 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 991.00 | | 53 435.00 | 433 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 081.00 | 19 340.00 | 17 270.00 | 262 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 081.00 | 19 340.00 | 17 270.00 | 262 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 890.00 | 8 456.00 | 5 761.00 | 129 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 890.00 | 8 456.00 | 5 761.00 | 129 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 456.00 | 5 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 158.00 | 24 422.00 | 30 736.00 | 55 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 767.00 | 91 031.00 | 30 736.00 | 121 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
YT Sous‐traitance | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |