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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 847.00 | 242 437.00 | 169 410.00 | 411 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 144.00 | 19 644.00 | 2 500.00 | 22 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 158.00 | 262 081.00 | 173 077.00 | 435 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 192.00 | 262 081.00 | 295 111.00 | 557 192.00 |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
DK Provisions réglementées | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
DL TOTAL (I) | 148 685.00 | | | 148 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 111.00 | | | 295 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 509.00 | | 295 509.00 | 295 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 509.00 | | 295 509.00 | 295 509.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 758.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 868.00 | | | -20 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 752.00 | | | 300 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 441.00 | | 717.00 | 434 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 274.00 | | 717.00 | 433 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 324.00 | 22 758.00 | | 239 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 324.00 | 22 758.00 | | 239 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 022.00 | 20 868.00 | | 109 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 022.00 | 20 868.00 | | 109 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 309.00 | 23 706.00 | 22 603.00 | 46 309.00 |
VI Groupe et associés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 426.00 | 123 823.00 | 22 603.00 | 146 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
ST Autres comptes | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
YT Sous‐traitance | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |