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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 053.00 | 273 296.00 | 165 757.00 | 439 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 22 066.00 | 8 751.00 | 30 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 056.00 | 295 363.00 | 175 693.00 | 471 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 918.00 | 295 363.00 | 264 555.00 | 559 918.00 |
CU Autres participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DK Provisions réglementées | 139 589.00 | | | 139 589.00 |
DL TOTAL (I) | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 942.00 | | 327 942.00 | 327 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 942.00 | | 327 942.00 | 327 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 177.00 | | | 336 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 075.00 | | | 331 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 562.00 | | 18.00 | 472 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 471 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 469 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 395.00 | | | 471 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 18.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 743.00 | 15 144.00 | 1 524.00 | 281 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 743.00 | 15 144.00 | 1 524.00 | 281 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 652.00 | 2 433.00 | 5 497.00 | 142 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 652.00 | 2 433.00 | 5 497.00 | 142 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 433.00 | 5 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 103.00 | 18 097.00 | 13 005.00 | 31 103.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 649.00 | 89 644.00 | 13 005.00 | 102 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 491.00 | | | 90 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |