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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 130.00 | 219 752.00 | 191 378.00 | 411 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 144.00 | 19 572.00 | 2 573.00 | 22 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 441.00 | 239 324.00 | 195 117.00 | 434 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 630.00 | 239 324.00 | 330 307.00 | 569 630.00 |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DK Provisions réglementées | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
DL TOTAL (I) | 166 913.00 | | | 166 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 394.00 | | | 163 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 307.00 | | | 330 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 244.00 | | 335 244.00 | 335 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 244.00 | | 335 244.00 | 335 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 556.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 326.00 | | | 400 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 448.00 | | | 366 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 708.00 | | | 501 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 267.00 | 434 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 267.00 | 433 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 541.00 | | | 500 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 035.00 | 24 556.00 | 34 267.00 | 249 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 035.00 | 24 556.00 | 34 267.00 | 249 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 217.00 | 29 805.00 | 33 000.00 | 112 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 217.00 | 29 805.00 | 33 000.00 | 112 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 805.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 847.00 | 50 560.00 | 46 287.00 | 96 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
VW T.V.A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 394.00 | 117 107.00 | 46 287.00 | 163 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
ST Autres comptes | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 772.00 | | | 79 772.00 |