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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 578.00 | 261 138.00 | 179 440.00 | 440 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 20 606.00 | 10 212.00 | 30 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 562.00 | 281 743.00 | 190 819.00 | 472 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 539.00 | 281 743.00 | 272 796.00 | 554 539.00 |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DK Provisions réglementées | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
DL TOTAL (I) | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 796.00 | | | 272 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 339.00 | | 316 339.00 | 316 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 339.00 | | 316 339.00 | 316 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 067.00 | | | -10 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 170.00 | | | 321 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 543.00 | | | 300 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 322.00 | | 1 240.00 | 471 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 156.00 | | 1 240.00 | 470 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 151.00 | 17 592.00 | | 264 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 151.00 | 17 592.00 | | 264 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 585.00 | 10 067.00 | | 132 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 585.00 | 10 067.00 | | 132 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 743.00 | 19 130.00 | 11 613.00 | 30 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 300.00 | 80 687.00 | 11 613.00 | 92 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |