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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AP Constructions | 178 026.00 | 43 906.00 | 134 120.00 | 178 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 686.00 | 526 295.00 | 183 390.00 | 709 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 845.00 | 39 037.00 | 23 808.00 | 62 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 095.00 | 609 238.00 | 364 857.00 | 974 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BN En cours de production de biens | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 925.00 | 26 433.00 | 163 492.00 | 189 925.00 |
BZ Autres créances | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 351 097.00 | | 351 097.00 | 351 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 629.00 | 26 433.00 | 911 196.00 | 937 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 724.00 | 635 671.00 | 1 276 052.00 | 1 911 724.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
DH Report à nouveau | 355 658.00 | 283 388.00 | | 355 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723.00 | 72 271.00 | | 53 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 161.00 | 3 064.00 | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 772 211.00 | 706 392.00 | | 772 211.00 |
DP Provisions pour risques | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 297.00 | 48 604.00 | | 117 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | 8 993.00 | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 158.00 | 128 763.00 | | 157 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 156.00 | 74 571.00 | | 88 156.00 |
EA Autres dettes | | 2 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 648.00 | 263 860.00 | | 371 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 052.00 | 1 102 444.00 | | 1 276 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 527.00 | 230 277.00 | | 289 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 011.00 | | 116 824.00 | 862 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 974 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 968 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 713.00 | | 116 824.00 | 856 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 778.00 | 65 201.00 | 4 741.00 | 548 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 778.00 | 65 201.00 | 4 741.00 | 548 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 132 193.00 | 26 433.00 | | 132 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 158.00 | 157 158.00 | | 157 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UX Autres créances clients | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 210.00 | 35 089.00 | 82 121.00 | 117 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VP Divers | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 320.00 | 262 320.00 | | 262 320.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 648.00 | 289 527.00 | 82 121.00 | 371 648.00 |