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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AP Constructions | 178 026.00 | 67 489.00 | 110 537.00 | 178 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 365.00 | 614 706.00 | 195 659.00 | 810 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 775.00 | 69 966.00 | 27 809.00 | 97 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 705.00 | 752 161.00 | 357 544.00 | 1 109 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 385.00 | 53 064.00 | 302 321.00 | 355 385.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 111.00 | | 347 111.00 | 347 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 022.00 | 53 064.00 | 851 958.00 | 905 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 727.00 | 805 225.00 | 1 209 502.00 | 2 014 727.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 872 780.00 | 791 862.00 | | 872 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 082.00 | 80 917.00 | | 127 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 679.00 | 11 521.00 | | 8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 310.00 | 901 070.00 | | 1 025 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 840.00 | 46 612.00 | | 23 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 244.00 | 70 654.00 | | 56 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 703.00 | 81 029.00 | | 98 703.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 192.00 | 204 470.00 | | 184 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 502.00 | 1 105 540.00 | | 1 209 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 905.00 | | 808 905.00 | 808 905.00 |
FG Production vendue services | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 261.00 | | 812 261.00 | 812 261.00 |
FM Production stockée | | | 92 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | 3 225.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 3 225.00 | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842.00 | 475.00 | | 2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 784.00 | 20 444.00 | | 40 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 699.00 | 843 639.00 | | 911 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 617.00 | 762 722.00 | | 784 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 082.00 | 80 917.00 | | 127 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 936.00 | | 33 102.00 | 1 084 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 109 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 1 104 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 638.00 | | 33 102.00 | 1 079 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 959.00 | 68 535.00 | 8 333.00 | 691 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 959.00 | 68 535.00 | 8 333.00 | 691 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 933.00 | 13 130.00 | | 39 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 933.00 | 13 130.00 | | 39 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 933.00 | 13 130.00 | | 39 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UX Autres créances clients | 355 385.00 | 355 385.00 | | 355 385.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 715.00 | 20 312.00 | 3 402.00 | 23 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 911.00 | 360 911.00 | | 360 911.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 192.00 | 180 789.00 | 3 402.00 | 184 192.00 |