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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AP Constructions | 178 026.00 | 51 767.00 | 126 259.00 | 178 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 776.00 | 570 629.00 | 144 147.00 | 714 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 123.00 | 42 870.00 | 34 253.00 | 77 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 463.00 | 665 266.00 | 328 197.00 | 993 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BN En cours de production de biens | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 895.00 | 37 349.00 | 229 546.00 | 266 895.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 191 975.00 | | 191 975.00 | 191 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 510.00 | 37 349.00 | 737 161.00 | 774 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 973.00 | 702 615.00 | 1 065 358.00 | 1 767 973.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
DH Report à nouveau | 409 381.00 | 355 658.00 | | 409 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 581.00 | 53 723.00 | | 51 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 746.00 | 15 161.00 | | 14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 823 378.00 | 772 211.00 | | 823 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 208.00 | 117 297.00 | | 82 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | 9 037.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | 157 158.00 | | 54 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 463.00 | 88 156.00 | | 98 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 980.00 | 371 648.00 | | 241 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 358.00 | 1 276 052.00 | | 1 065 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 707.00 | 289 527.00 | | 183 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 021.00 | | 865 021.00 | 865 021.00 |
FG Production vendue services | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 876.00 | | 868 876.00 | 868 876.00 |
FM Production stockée | | | -53 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 13 793.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 13 793.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 057.00 | | | 136 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 240.00 | 13 793.00 | | -135 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 9 257.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 149.00 | 887 262.00 | | 957 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 568.00 | 833 539.00 | | 905 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 581.00 | 53 723.00 | | 51 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 095.00 | | 25 368.00 | 974 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 993 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 988 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 796.00 | | 25 368.00 | 968 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 238.00 | 61 594.00 | 5 567.00 | 609 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 238.00 | 61 594.00 | 5 567.00 | 609 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
6T Sur comptes clients | 26 433.00 | 10 916.00 | | 26 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 433.00 | 10 916.00 | | 26 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 626.00 | 10 916.00 | 132 193.00 | 158 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 916.00 | 132 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
UX Autres créances clients | 266 895.00 | | | 266 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 121.00 | 23 848.00 | 58 273.00 | 82 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VP Divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 883.00 | 302 883.00 | | 302 883.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 980.00 | 183 707.00 | 58 273.00 | 241 980.00 |