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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AP Constructions | 178 026.00 | 82 245.00 | 95 781.00 | 178 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 052.00 | 646 778.00 | 344 274.00 | 991 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 515.00 | 95 402.00 | 39 114.00 | 134 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 100.00 | 824 425.00 | 509 674.00 | 1 334 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
BN En cours de production de biens | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 829.00 | | 403 829.00 | 403 829.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 388 763.00 | | 388 763.00 | 388 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 636.00 | | 1 166 636.00 | 1 166 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 736.00 | 824 425.00 | 1 676 310.00 | 2 500 736.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 167 028.00 | 999 861.00 | | 1 167 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 787.00 | 167 167.00 | | 238 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 765.00 | 6 717.00 | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 348.00 | 1 190 515.00 | | 1 427 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 3 520.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 085.00 | 115 764.00 | | 127 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 431.00 | 115 894.00 | | 114 431.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 962.00 | 240 582.00 | | 248 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 310.00 | 1 431 097.00 | | 1 676 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 962.00 | 240 582.00 | | 248 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 554.00 | | 1 139 554.00 | 1 139 554.00 |
FG Production vendue services | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 789.00 | | 1 142 789.00 | 1 142 789.00 |
FM Production stockée | | | 117 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | 1 962.00 | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 1 962.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 686.00 | 1 962.00 | | -19 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 714.00 | 57 641.00 | | 80 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 524.00 | 1 018 946.00 | | 1 299 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 737.00 | 851 780.00 | | 1 060 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 787.00 | 167 167.00 | | 238 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 420.00 | | 142 625.00 | 1 274 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 945.00 | 1 334 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 945.00 | 1 328 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 059.00 | | 142 625.00 | 1 269 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 692.00 | 89 678.00 | 82 945.00 | 817 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 692.00 | 89 678.00 | 82 945.00 | 817 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 829.00 | 403 829.00 | | 403 829.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 868.00 | 413 868.00 | | 413 868.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 962.00 | 248 962.00 | | 248 962.00 |