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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AP Constructions | 178 026.00 | 59 628.00 | 118 398.00 | 178 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 859.00 | 577 194.00 | 229 665.00 | 806 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 513.00 | 55 138.00 | 21 375.00 | 76 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 936.00 | 691 959.00 | 392 977.00 | 1 084 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 043.00 | 39 933.00 | 258 110.00 | 298 043.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 151 949.00 | | 151 949.00 | 151 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 497.00 | 39 933.00 | 712 563.00 | 752 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 433.00 | 731 893.00 | 1 105 540.00 | 1 837 433.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 791 862.00 | 330 900.00 | | 791 862.00 |
DH Report à nouveau | | 409 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 917.00 | 51 581.00 | | 80 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 521.00 | 14 746.00 | | 11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 901 070.00 | 823 378.00 | | 901 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 612.00 | 82 208.00 | | 46 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 6 506.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 654.00 | 54 802.00 | | 70 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 029.00 | 98 463.00 | | 81 029.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 470.00 | 241 980.00 | | 204 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 540.00 | 1 065 358.00 | | 1 105 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 755.00 | 183 707.00 | | 180 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 989.00 | | 790 989.00 | 790 989.00 |
FG Production vendue services | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 972.00 | | 793 972.00 | 793 972.00 |
FM Production stockée | | | 2 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | 1 251.00 | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 1 251.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 433.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 136 490.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -135 240.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | 7 532.00 | | 20 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 639.00 | 957 149.00 | | 843 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 722.00 | 905 568.00 | | 762 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 917.00 | 51 581.00 | | 80 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 463.00 | | 132 615.00 | 993 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 141.00 | 1 084 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 141.00 | 1 079 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 164.00 | | 132 615.00 | 988 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 266.00 | 65 085.00 | 38 391.00 | 665 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 266.00 | 65 085.00 | 38 391.00 | 665 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 349.00 | 39 933.00 | 37 349.00 | 37 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 349.00 | 39 933.00 | 37 349.00 | 37 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 349.00 | 39 933.00 | 37 349.00 | 37 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 933.00 | 37 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 298 043.00 | 298 043.00 | | 298 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 500.00 | 22 785.00 | 23 715.00 | 46 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 548.00 | 317 548.00 | | 317 548.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 470.00 | 180 755.00 | 23 715.00 | 204 470.00 |