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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
AP Constructions | 178 026.00 | 75 149.00 | 102 877.00 | 178 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 197.00 | 658 116.00 | 311 082.00 | 969 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 595.00 | 84 428.00 | 19 168.00 | 103 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 420.00 | 817 692.00 | 456 728.00 | 1 274 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BN En cours de production de biens | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 274.00 | 36 041.00 | 442 233.00 | 478 274.00 |
BZ Autres créances | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CF Disponibilités | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 410.00 | 36 041.00 | 974 369.00 | 1 010 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 829.00 | 853 733.00 | 1 431 097.00 | 2 284 829.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 999 861.00 | 872 780.00 | | 999 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 167.00 | 127 082.00 | | 167 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 717.00 | 8 679.00 | | 6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 515.00 | 1 025 310.00 | | 1 190 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520.00 | 23 840.00 | | 3 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 764.00 | 56 244.00 | | 115 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 894.00 | 98 703.00 | | 115 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 582.00 | 184 192.00 | | 240 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 097.00 | 1 209 502.00 | | 1 431 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 582.00 | 180 789.00 | | 240 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 892.00 | | 993 892.00 | 993 892.00 |
FG Production vendue services | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 287.00 | | 997 287.00 | 997 287.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | 2 842.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 2 842.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | 2 842.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 641.00 | 40 784.00 | | 57 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 946.00 | 911 699.00 | | 1 018 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 780.00 | 784 617.00 | | 851 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 167.00 | 127 082.00 | | 167 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 705.00 | | 172 593.00 | 1 109 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 878.00 | 1 274 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 878.00 | 1 269 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 407.00 | | 172 530.00 | 1 104 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 63.00 | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 161.00 | 73 409.00 | 7 878.00 | 752 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 161.00 | 73 409.00 | 7 878.00 | 752 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 064.00 | | 17 023.00 | 53 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 064.00 | | 17 023.00 | 53 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 064.00 | | 17 023.00 | 53 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 478 274.00 | 478 274.00 | | 478 274.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 879.00 | 511 879.00 | | 511 879.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 582.00 | 240 582.00 | | 240 582.00 |