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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 452 496.00 | 161 856.00 | 290 640.00 | 452 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 168.00 | 517 449.00 | 17 720.00 | 535 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 662.00 | 139 195.00 | 15 467.00 | 154 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 368.00 | 848 287.00 | 329 081.00 | 1 177 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
BN En cours de production de biens | 145 485.00 | | 145 485.00 | 145 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 499.00 | 109 473.00 | 449 026.00 | 558 499.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CF Disponibilités | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 926.00 | 109 473.00 | 866 453.00 | 975 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 293.00 | 957 760.00 | 1 195 534.00 | 2 153 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 378.00 | | | -193 378.00 |
DK Provisions réglementées | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 643.00 | | | 199 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 296.00 | | | 336 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 423.00 | | | 347 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 782.00 | | | 291 782.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 279.00 | | | 1 176 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 534.00 | | | 1 195 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 954.00 | | | 732 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 774.00 | | 23 593.00 | 1 153 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 733.00 | | 23 593.00 | 1 123 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 753.00 | 42 534.00 | | 805 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 2 433.00 | | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 398.00 | 40 102.00 | | 778 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 338.00 | 63.00 | 3 456.00 | 9 338.00 |
6T Sur comptes clients | 20 463.00 | 90 360.00 | 1 350.00 | 20 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 463.00 | 90 360.00 | 1 350.00 | 20 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 801.00 | 90 423.00 | 4 806.00 | 29 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 360.00 | 1 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 423.00 | 347 423.00 | | 347 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 427 195.00 | | | 427 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 304.00 | | | 131 304.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 643.00 | 92 615.00 | 107 029.00 | 199 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 268.00 | 475 710.00 | 131 558.00 | 607 268.00 |
VW T.V.A. | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 982.00 | 732 954.00 | 107 029.00 | 839 982.00 |