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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 462 873.00 | 313 165.00 | 149 708.00 | 462 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 907.00 | 615 676.00 | 86 231.00 | 701 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 452.00 | 158 965.00 | 23 487.00 | 182 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 638.00 | 1 124 558.00 | 265 080.00 | 1 389 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 246.00 | | 217 246.00 | 217 246.00 |
BN En cours de production de biens | 353 385.00 | | 353 385.00 | 353 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 142.00 | | 544 142.00 | 544 142.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 467.00 | | 1 352 467.00 | 1 352 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 105.00 | 1 124 558.00 | 1 617 546.00 | 2 742 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 313 931.00 | | | 313 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
DL TOTAL (I) | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 072.00 | | | 267 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 208.00 | | | 426 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 457.00 | | | 272 457.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 546.00 | | | 968 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 546.00 | | | 1 617 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 872.00 | | | 924 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
FG Production vendue services | 3 778 597.00 | | 3 778 597.00 | 3 778 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 088.00 | | 3 826 088.00 | 3 826 088.00 |
FM Production stockée | | | 142 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 661.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 495.00 | | | 4 035 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 426.00 | | | 3 975 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 854.00 | | 1 043.00 | 1 389 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 1 389 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 1 352 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 560.00 | | 1 043.00 | 1 352 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 269.00 | 67 661.00 | 1 372.00 | 1 058 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 517.00 | 67 661.00 | 1 372.00 | 1 021 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 208.00 | 426 208.00 | | 426 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 544 142.00 | 544 142.00 | | 544 142.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 072.00 | 223 398.00 | 43 674.00 | 267 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 133.00 | | | 175 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 060.00 | 559 406.00 | 654.00 | 560 060.00 |
VW T.V.A. | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 546.00 | 924 872.00 | 43 674.00 | 968 546.00 |