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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 462 873.00 | 288 011.00 | 174 862.00 | 462 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 279.00 | 592 686.00 | 110 593.00 | 703 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 408.00 | 140 821.00 | 40 587.00 | 181 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 966.00 | 1 058 269.00 | 331 697.00 | 1 389 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
BN En cours de production de biens | 211 263.00 | | 211 263.00 | 211 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 658.00 | 13 000.00 | 468 658.00 | 481 658.00 |
BZ Autres créances | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CF Disponibilités | 313 297.00 | | 313 297.00 | 313 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 165.00 | 13 000.00 | 1 232 165.00 | 1 245 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 132.00 | 1 071 269.00 | 1 563 862.00 | 2 635 132.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 311 261.00 | | | 311 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DL TOTAL (I) | 613 931.00 | | | 613 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 143.00 | | | 366 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 276.00 | | | 334 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 926.00 | | | 234 926.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 931.00 | | | 949 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 862.00 | | | 1 563 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 939.00 | | | 758 939.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
FG Production vendue services | 2 985 751.00 | | 2 985 751.00 | 2 985 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 213.00 | | 3 013 213.00 | 3 013 213.00 |
FM Production stockée | | | 50 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 988.00 | | | 3 105 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 319.00 | | | 3 078 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 877.00 | | 97 010.00 | 1 294 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 1 389 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 1 352 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 671.00 | | 96 810.00 | 1 257 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 200.00 | 454.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 210.00 | 66 980.00 | 1 921.00 | 993 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 458.00 | 66 980.00 | 1 921.00 | 956 458.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 276.00 | 334 276.00 | | 334 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 468 658.00 | 468 658.00 | | 468 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 143.00 | 175 151.00 | 190 992.00 | 366 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 466.00 | 560 812.00 | 654.00 | 561 466.00 |
VW T.V.A. | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 931.00 | 758 939.00 | 190 992.00 | 949 931.00 |