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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 461 193.00 | 262 337.00 | 198 856.00 | 461 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 239.00 | 570 629.00 | 47 610.00 | 618 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 240.00 | 123 492.00 | 49 748.00 | 173 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 877.00 | 993 210.00 | 301 667.00 | 1 294 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 092.00 | | 84 092.00 | 84 092.00 |
BN En cours de production de biens | 160 881.00 | | 160 881.00 | 160 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 105.00 | 13 000.00 | 681 105.00 | 694 105.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CF Disponibilités | 447 062.00 | | 447 062.00 | 447 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 163.00 | 13 000.00 | 1 408 163.00 | 1 421 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 040.00 | 1 006 210.00 | 1 709 830.00 | 2 716 040.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 249 318.00 | | | 249 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
DL TOTAL (I) | 611 261.00 | | | 611 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 250.00 | | | 499 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 547.00 | | | 254 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 437.00 | | | 328 437.00 |
EA Autres dettes | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 568.00 | | | 1 098 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 830.00 | | | 1 709 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 303.00 | | | 686 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
FG Production vendue services | 2 668 387.00 | | 2 668 387.00 | 2 668 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 344.00 | | 2 690 344.00 | 2 690 344.00 |
FM Production stockée | | | 1 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 066.00 | | | 2 718 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 123.00 | | | 2 621 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 283.00 | | 31 204.00 | 1 265 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 1 294 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 1 257 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 276.00 | | 31 004.00 | 1 228 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 200.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 250.00 | 60 569.00 | 1 609.00 | 934 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 180.00 | 572.00 | | 36 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 070.00 | 59 997.00 | 1 609.00 | 898 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 13 000.00 | 80.00 | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 547.00 | 254 547.00 | | 254 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 681 105.00 | 681 105.00 | | 681 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 250.00 | 86 985.00 | 412 265.00 | 499 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 583.00 | 729 128.00 | 454.00 | 729 583.00 |
VW T.V.A. | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 568.00 | 686 303.00 | 412 265.00 | 1 098 568.00 |