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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 454 539.00 | 212 332.00 | 242 207.00 | 454 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 962.00 | 542 596.00 | 48 365.00 | 590 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 589.00 | 103 771.00 | 36 818.00 | 140 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 130.00 | 888 486.00 | 332 644.00 | 1 221 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
BN En cours de production de biens | 279 019.00 | | 279 019.00 | 279 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 328.00 | 90 145.00 | 527 183.00 | 617 328.00 |
BZ Autres créances | 98 392.00 | | 98 392.00 | 98 392.00 |
CF Disponibilités | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 875.00 | 90 145.00 | 1 088 730.00 | 1 178 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 005.00 | 978 631.00 | 1 421 373.00 | 2 400 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 373 216.00 | | | 373 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 044.00 | | | 288 044.00 |
EA Autres dettes | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 157.00 | | | 1 048 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 373.00 | | | 1 421 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 662.00 | | | 818 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 212.00 | | 49 383.00 | 1 218 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 465.00 | 1 221 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 465.00 | 1 191 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 171.00 | | 49 383.00 | 1 188 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 148.00 | 46 803.00 | 46 465.00 | 888 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 361.00 | 46 803.00 | 46 465.00 | 858 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | 6.00 | 80.00 | 148.00 |
6T Sur comptes clients | 109 473.00 | | 19 328.00 | 109 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 473.00 | | 19 328.00 | 109 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 621.00 | 6.00 | 19 407.00 | 109 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 006.00 | 429 006.00 | | 429 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 509 154.00 | | | 509 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
VB T. V. A. | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 600.00 | 75 318.00 | 121 282.00 | 196 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 033.00 | 724 779.00 | 254.00 | 725 033.00 |
VW T.V.A. | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 944.00 | 818 662.00 | 121 282.00 | 939 944.00 |