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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 454 539.00 | 187 097.00 | 267 442.00 | 454 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 540.00 | 529 962.00 | 43 578.00 | 573 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 093.00 | 141 303.00 | 13 790.00 | 155 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 212.00 | 888 148.00 | 330 064.00 | 1 218 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
BN En cours de production de biens | 131 586.00 | | 131 586.00 | 131 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 801.00 | 109 473.00 | 490 328.00 | 599 801.00 |
BZ Autres créances | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CF Disponibilités | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 670.00 | 109 473.00 | 919 197.00 | 1 028 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 883.00 | 997 621.00 | 1 249 262.00 | 2 246 883.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 690.00 | | | -151 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 647.00 | | | 177 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 461.00 | | | 235 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 021.00 | | | 254 021.00 |
EA Autres dettes | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 973.00 | | | 996 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 262.00 | | | 1 249 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 717.00 | | | 630 717.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 368.00 | | 48 543.00 | 1 177 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 1 218 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 698.00 | 1 188 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 326.00 | | 48 543.00 | 1 147 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 287.00 | 47 559.00 | 7 699.00 | 848 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 500.00 | 47 559.00 | 7 699.00 | 818 500.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 945.00 | 6.00 | 5 803.00 | 5 945.00 |
6T Sur comptes clients | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 418.00 | 6.00 | 5 803.00 | 115 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 5 803.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 461.00 | 235 461.00 | | 235 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 468 497.00 | | | 468 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 304.00 | | | 131 304.00 |
VB T. V. A. | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 647.00 | 119 774.00 | 57 873.00 | 177 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 751.00 | 676 497.00 | 254.00 | 676 751.00 |
VW T.V.A. | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 590.00 | 630 717.00 | 57 873.00 | 688 590.00 |