| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 2 486.00 | 4 000.00 | 6 486.00 |
AN Terrains | 397 515.00 | 127 908.00 | 269 607.00 | 397 515.00 |
AP Constructions | 952 933.00 | 266 514.00 | 686 419.00 | 952 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 580.00 | 835 709.00 | 177 870.00 | 1 013 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 091.00 | 605 890.00 | 365 202.00 | 971 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336 503.00 | | 1 336 503.00 | 1 336 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 250.00 | 1 838 506.00 | 3 270 744.00 | 5 109 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 979.00 | 11 593.00 | 650 386.00 | 661 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 692.00 | 1 066.00 | 128 626.00 | 129 692.00 |
BZ Autres créances | 966 041.00 | | 966 041.00 | 966 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 432.00 | | 300 432.00 | 300 432.00 |
CF Disponibilités | 492 897.00 | | 492 897.00 | 492 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 061.00 | 12 659.00 | 2 565 402.00 | 2 578 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 311.00 | 1 851 165.00 | 5 836 146.00 | 7 687 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
CU Autres participations | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 679.00 | 429 679.00 | | 429 679.00 |
DG Autres réserves | 2 816 947.00 | 2 523 092.00 | | 2 816 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 967.00 | 293 855.00 | | 275 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 517.00 | 73 545.00 | | 67 517.00 |
DK Provisions réglementées | 15 885.00 | 15 371.00 | | 15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 195.00 | 3 590 741.00 | | 3 861 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 731.00 | 324 812.00 | | 115 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 746.00 | 44 374.00 | | 25 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 940.00 | 907 506.00 | | 1 400 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 415.00 | 172 822.00 | | 186 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 760.00 | 275 348.00 | | 245 760.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 11 182.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 951.00 | 1 736 044.00 | | 1 974 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 146.00 | 5 326 785.00 | | 5 836 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 897.00 | 1 601 093.00 | | 1 934 897.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 535 350.00 | 80 729.00 | 6 616 080.00 | 6 535 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 535 350.00 | 80 729.00 | 6 616 080.00 | 6 535 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 321.00 | 88 811.00 | | 108 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | 995.00 | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 006.00 | 57 346.00 | | 48 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 028.00 | 106 111.00 | | 21 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 604.00 | 164 027.00 | | 69 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 546.00 | | 1 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 1 631.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 468.00 | 162 396.00 | | 67 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 814.00 | 33 967.00 | | 27 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 710.00 | 166 923.00 | | 181 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 216.00 | 6 485 125.00 | | 6 828 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 249.00 | 6 191 270.00 | | 6 552 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 967.00 | 293 855.00 | | 275 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 897.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 371.00 | | 113 518.00 | 5 128 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 109 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 335 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 356.00 | | 100 138.00 | 3 244 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 529.00 | | 13 380.00 | 1 877 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 061.00 | 197 047.00 | 602.00 | 1 642 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 16.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 591.00 | 197 031.00 | 602.00 | 1 639 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 371.00 | 1 085.00 | 570.00 | 15 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 829.00 | 11 593.00 | 10 829.00 | 10 829.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | 142.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 037.00 | 11 593.00 | 10 971.00 | 12 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 407.00 | 12 678.00 | 11 541.00 | 27 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 593.00 | 10 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 270.00 | 8 570.00 | 10 700.00 | 19 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 415.00 | 186 415.00 | | 186 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 336 503.00 | 1 336 503.00 | | 1 336 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
UX Autres créances clients | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
VC Groupe et associés | 766 858.00 | | | 766 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 731.00 | 86 377.00 | 29 354.00 | 115 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 350.00 | | | 217 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 327.00 | 2 457 532.00 | 84 795.00 | 2 542 327.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 012.00 | 533 958.00 | 40 054.00 | 574 012.00 |