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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 3 736.00 | 6 482.00 | 10 217.00 |
AN Terrains | 424 668.00 | 177 383.00 | 247 285.00 | 424 668.00 |
AP Constructions | 1 410 455.00 | 475 633.00 | 934 822.00 | 1 410 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 816.00 | 1 027 209.00 | 215 606.00 | 1 242 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 385.00 | 806 252.00 | 505 133.00 | 1 311 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 131 451.00 | | 1 131 451.00 | 1 131 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 618.00 | 2 490 213.00 | 3 472 404.00 | 5 962 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 625.00 | | 793 625.00 | 793 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 616.00 | | 295 616.00 | 295 616.00 |
BZ Autres créances | 1 522 874.00 | | 1 522 874.00 | 1 522 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 471.00 | | 850 471.00 | 850 471.00 |
CF Disponibilités | 291 217.00 | | 291 217.00 | 291 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 733.00 | | 3 796 733.00 | 3 796 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 351.00 | 2 490 213.00 | 7 269 137.00 | 9 759 351.00 |
CU Autres participations | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 679.00 | | | 429 679.00 |
DG Autres réserves | 3 500 515.00 | | | 3 500 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 321.00 | | | 453 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
DK Provisions réglementées | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 982.00 | | | 4 706 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405 424.00 | | | 1 405 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 366.00 | | | 427 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 377.00 | | | 514 377.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 156.00 | | | 2 562 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 138.00 | | | 7 269 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 036.00 | | | 2 421 036.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 911 277.00 | 13 652.00 | 6 924 930.00 | 6 911 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 911 277.00 | 13 652.00 | 6 924 930.00 | 6 911 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 118.00 | | | 109 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 943.00 | | | 7 311 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 622.00 | | | 6 858 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 321.00 | | | 453 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 878.00 | 799 415.00 | 374 676.00 | 5 537 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 2 393.00 | | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943 618.00 | 510 973.00 | 65 265.00 | 3 943 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 438.00 | 286 049.00 | 309 411.00 | 1 586 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 223.00 | 251 654.00 | 663.00 | 2 239 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 967.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 454.00 | 250 687.00 | 663.00 | 2 236 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 915.00 | 904.00 | 475.00 | 16 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 915.00 | 904.00 | 475.00 | 16 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 366.00 | 427 366.00 | | 427 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 131 451.00 | 1 131 451.00 | | 1 131 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
UX Autres créances clients | 295 616.00 | 295 616.00 | | 295 616.00 |
VB T. V. A. | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 324.00 | 1 284 324.00 | | 1 284 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 181.00 | 65 061.00 | 141 120.00 | 206 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 123.00 | 205 123.00 | | 205 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 981.00 | 2 986 826.00 | 84 155.00 | 3 070 981.00 |
VW T.V.A. | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 732.00 | 1 015 612.00 | 141 120.00 | 1 156 732.00 |