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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 429.00 | 5 602.00 | 9 827.00 | 15 429.00 |
AN Terrains | 427 818.00 | 197 031.00 | 230 787.00 | 427 818.00 |
AP Constructions | 1 512 999.00 | 588 366.00 | 924 632.00 | 1 512 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 718.00 | 1 091 920.00 | 204 798.00 | 1 296 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 344.00 | 926 983.00 | 632 360.00 | 1 559 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278 182.00 | | 1 278 182.00 | 1 278 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 772.00 | 2 809 903.00 | 3 730 868.00 | 6 540 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 301.00 | | 806 301.00 | 806 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 542.00 | | 201 542.00 | 201 542.00 |
BZ Autres créances | 1 836 770.00 | | 1 836 770.00 | 1 836 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470 744.00 | | 2 470 744.00 | 2 470 744.00 |
CF Disponibilités | 259 465.00 | | 259 465.00 | 259 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 635.00 | | 5 667 635.00 | 5 667 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 407.00 | 2 809 903.00 | 9 398 503.00 | 12 208 407.00 |
CU Autres participations | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 679.00 | | | 429 679.00 |
DG Autres réserves | 3 617 036.00 | | | 3 617 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
DK Provisions réglementées | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 976.00 | | | 4 383 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 594.00 | | | 2 680 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856 082.00 | | | 1 856 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 399.00 | | | 194 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 527.00 | | | 5 014 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 503.00 | | | 9 398 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 509.00 | | | 3 689 509.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 730 007.00 | 900.00 | 4 730 907.00 | 4 730 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 007.00 | 900.00 | 4 730 907.00 | 4 730 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 547.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 301.00 | | | 5 264 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 981.00 | | | 5 223 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 618.00 | 592 011.00 | 13 858.00 | 5 962 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 217.00 | 5 211.00 | | 10 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 323.00 | 439 993.00 | 13 858.00 | 4 389 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 077.00 | 146 807.00 | | 1 563 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 213.00 | 333 547.00 | 13 858.00 | 2 490 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 1 866.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 477.00 | 331 681.00 | 13 858.00 | 2 486 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 344.00 | 1 313.00 | 570.00 | 17 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 344.00 | 1 313.00 | 570.00 | 17 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 313.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 399.00 | 194 399.00 | | 194 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 278 182.00 | 1 278 182.00 | | 1 278 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
UX Autres créances clients | 201 542.00 | 201 542.00 | | 201 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
VB T. V. A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 901.00 | 1 209 901.00 | | 1 209 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 594.00 | 1 355 575.00 | 594 584.00 | 2 680 594.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343 153.00 | 343 153.00 | | 343 153.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 286.00 | 3 391 056.00 | 84 230.00 | 3 475 286.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 447.00 | 1 833 428.00 | 594 584.00 | 3 158 447.00 |