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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 429.00 | 9 735.00 | 20 693.00 | 30 429.00 |
AN Terrains | 436 636.00 | 217 569.00 | 219 067.00 | 436 636.00 |
AP Constructions | 1 597 553.00 | 707 888.00 | 889 664.00 | 1 597 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 103.00 | 1 176 024.00 | 168 079.00 | 1 344 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 545.00 | 1 090 504.00 | 807 041.00 | 1 897 545.00 |
AX Avances et acomptes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 614.00 | | 1 162 614.00 | 1 162 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 400.00 | 3 201 721.00 | 3 713 679.00 | 6 915 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 853.00 | | 787 853.00 | 787 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
BZ Autres créances | 1 402 947.00 | | 1 402 947.00 | 1 402 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 062.00 | | 2 701 062.00 | 2 701 062.00 |
CF Disponibilités | 1 896 579.00 | | 1 896 579.00 | 1 896 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 421.00 | | 7 014 421.00 | 7 014 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 929 821.00 | 3 201 721.00 | 10 728 100.00 | 13 929 821.00 |
CU Autres participations | 350 851.00 | | 350 851.00 | 350 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 679.00 | | | 429 679.00 |
DG Autres réserves | 2 376 879.00 | | | 2 376 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 793.00 | | | 1 138 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DK Provisions réglementées | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 080.00 | | | 4 172 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 926.00 | | | 2 390 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946 231.00 | | | 2 946 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 152.00 | | | 522 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 690.00 | | | 665 690.00 |
EA Autres dettes | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 020.00 | | | 6 556 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 100.00 | | | 10 728 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 976.00 | | | 4 609 976.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 166 280.00 | | 6 166 280.00 | 6 166 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 280.00 | | 6 166 280.00 | 6 166 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 817.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 543.00 | | | 201 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 982.00 | | | 176 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 556.00 | | | 7 749 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 764.00 | | | 6 610 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 793.00 | | | 1 138 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 772.00 | | 719 990.00 | 6 540 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 781.00 | 1 597 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 362.00 | 6 915 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 581.00 | 5 287 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 429.00 | | 15 000.00 | 15 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 459.00 | | 490 397.00 | 4 815 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 884.00 | | 214 593.00 | 1 709 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 903.00 | 391 817.00 | | 2 809 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 4 133.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 301.00 | 387 684.00 | | 2 804 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 086.00 | 1 547.00 | 570.00 | 18 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 086.00 | 1 547.00 | 570.00 | 18 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 547.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 152.00 | 522 152.00 | | 522 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 069.00 | 176 069.00 | | 176 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 178.00 | 225 178.00 | | 225 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 982.00 | 176 982.00 | | 176 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 614.00 | 1 162 614.00 | | 1 162 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
UX Autres créances clients | 185 347.00 | 185 347.00 | | 185 347.00 |
VB T. V. A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 317.00 | 1 257 317.00 | | 1 257 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 926.00 | 444 882.00 | 1 319 957.00 | 2 390 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 956.00 | | | 287 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 660.00 | 2 790 430.00 | 84 230.00 | 2 874 660.00 |
VW T.V.A. | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 789.00 | 1 663 745.00 | 1 319 957.00 | 3 609 789.00 |