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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 2 769.00 | 5 055.00 | 7 824.00 |
AN Terrains | 415 894.00 | 161 224.00 | 254 670.00 | 415 894.00 |
AP Constructions | 1 131 800.00 | 392 609.00 | 739 190.00 | 1 131 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 846.00 | 963 938.00 | 202 908.00 | 1 166 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 473.00 | 718 681.00 | 445 792.00 | 1 164 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 296.00 | | 1 155 296.00 | 1 155 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 878.00 | 2 239 222.00 | 3 298 656.00 | 5 537 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 059.00 | | 758 059.00 | 758 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
BZ Autres créances | 1 522 708.00 | | 1 522 708.00 | 1 522 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 662.00 | | 350 662.00 | 350 662.00 |
CF Disponibilités | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 841.00 | | 2 983 841.00 | 2 983 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 719.00 | 2 239 222.00 | 6 282 497.00 | 8 521 719.00 |
CU Autres participations | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 679.00 | | | 429 679.00 |
DG Autres réserves | 3 291 690.00 | | | 3 291 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 825.00 | | | 208 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DK Provisions réglementées | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 771.00 | | | 4 257 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391 612.00 | | | 1 391 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 982.00 | | | 237 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 726.00 | | | 2 024 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 497.00 | | | 6 282 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 863.00 | | | 2 000 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 684 834.00 | 22 600.00 | 6 707 434.00 | 6 684 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 834.00 | 22 600.00 | 6 707 434.00 | 6 684 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 859 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 272.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 615.00 | | | 7 127 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 789.00 | | | 6 918 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 825.00 | | | 208 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 007.00 | 480 781.00 | | 5 505 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 021.00 | 1 586 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 910.00 | 5 537 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 664.00 | 3 943 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 250.00 | | 7 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 209.00 | 201 070.00 | | 3 770 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 998.00 | 279 461.00 | | 1 726 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 838.00 | 233 272.00 | 27 889.00 | 2 033 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 500.00 | 225.00 | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 344.00 | 232 772.00 | 27 664.00 | 2 031 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 400.00 | 1 085.00 | 570.00 | 16 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 448.00 | 1 085.00 | 32 618.00 | 48 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 434.00 | 284 434.00 | | 284 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 155 296.00 | 1 155 296.00 | | 1 155 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
UX Autres créances clients | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
VB T. V. A. | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 068.00 | 1 269 068.00 | | 1 269 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 676.00 | 69 813.00 | 23 863.00 | 93 676.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 069.00 | 2 836 398.00 | 83 671.00 | 2 920 069.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 115.00 | 609 252.00 | 23 863.00 | 633 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |