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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 2 494.00 | 5 305.00 | 7 799.00 |
AN Terrains | 397 515.00 | 145 485.00 | 252 030.00 | 397 515.00 |
AP Constructions | 1 131 800.00 | 324 827.00 | 806 972.00 | 1 131 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 352.00 | 894 386.00 | 253 967.00 | 1 148 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 542.00 | 666 647.00 | 425 895.00 | 1 092 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 856.00 | | 1 295 856.00 | 1 295 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 007.00 | 2 033 839.00 | 3 471 168.00 | 5 505 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 836.00 | 12 048.00 | 685 788.00 | 697 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
BZ Autres créances | 1 260 705.00 | 20 000.00 | 1 240 705.00 | 1 260 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 432.00 | | 350 432.00 | 350 432.00 |
CF Disponibilités | 98 715.00 | | 98 715.00 | 98 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 927.00 | 32 048.00 | 2 524 879.00 | 2 556 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 934.00 | 2 065 887.00 | 5 996 047.00 | 8 061 934.00 |
CU Autres participations | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 679.00 | | | 429 679.00 |
DG Autres réserves | 3 092 914.00 | | | 3 092 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 776.00 | | | 198 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
DK Provisions réglementées | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 458.00 | | | 4 054 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 717.00 | | | 1 370 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 933.00 | | | 289 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 699.00 | | | 198 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 589.00 | | | 1 941 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 047.00 | | | 5 996 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 809.00 | | | 1 925 809.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -444 641.00 | | | -444 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 382.00 | 2 382.00 | |
FG Production vendue services | 6 438 800.00 | 13 721.00 | 6 452 521.00 | 6 438 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 800.00 | 16 103.00 | 6 454 903.00 | 6 438 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 672.00 | | | 6 761 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 896.00 | | | 6 562 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 776.00 | | | 198 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 250.00 | | 516 458.00 | 5 109 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 157.00 | 1 726 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 702.00 | 5 505 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 545.00 | 3 770 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | 1 313.00 | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 119.00 | | 445 635.00 | 3 335 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 646.00 | | 69 510.00 | 1 767 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 507.00 | 205 877.00 | 10 545.00 | 1 838 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 8.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 021.00 | 205 869.00 | 10 545.00 | 1 836 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 885.00 | 1 085.00 | 570.00 | 15 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 593.00 | 12 048.00 | 11 593.00 | 11 593.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 659.00 | 32 048.00 | 12 659.00 | 12 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 544.00 | 33 133.00 | 13 229.00 | 28 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 048.00 | 12 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 710.00 | 8 570.00 | 2 140.00 | 10 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 933.00 | 289 933.00 | | 289 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295 856.00 | 1 295 856.00 | | 1 295 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
UX Autres créances clients | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
VC Groupe et associés | 914 739.00 | | | 914 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 378.00 | 15 738.00 | 13 640.00 | 29 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 654.00 | 2 694 983.00 | 83 671.00 | 2 778 654.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 872.00 | 555 092.00 | 15 780.00 | 570 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |