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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 664.00 | 200 696.00 | 2 968.00 | 203 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 598.00 | 200 696.00 | 40 901.00 | 241 598.00 |
BT Marchandises | 200 865.00 | 22 377.00 | 178 487.00 | 200 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 805.00 | 22 377.00 | 350 428.00 | 372 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 403.00 | 223 074.00 | 391 329.00 | 614 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 785.00 | -410 732.00 | | -415 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 438.00 | -5 053.00 | | 424 438.00 |
DL TOTAL (I) | 48 652.00 | -375 785.00 | | 48 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 366 503.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 353.00 | 189 537.00 | | 205 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 581.00 | 58 382.00 | | 51 581.00 |
EA Autres dettes | 85 320.00 | 97 306.00 | | 85 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 677.00 | 711 728.00 | | 342 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 329.00 | 335 943.00 | | 391 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 677.00 | 711 728.00 | | 342 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 889.00 | | 1 500 889.00 | 1 500 889.00 |
FG Production vendue services | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 017.00 | | 1 550 017.00 | 1 550 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 37 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 624.00 | | | 357 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 624.00 | | | 357 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 624.00 | | | 357 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 471.00 | -5 415.00 | | -5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 404.00 | 1 566 605.00 | | 1 911 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 966.00 | 1 571 658.00 | | 1 486 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 438.00 | -5 053.00 | | 424 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 766.00 | | 2 838.00 | 245 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 37 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 241 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 905.00 | 203 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 731.00 | | 2 838.00 | 207 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 220.00 | 382.00 | 6 905.00 | 207 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 220.00 | 382.00 | 6 905.00 | 207 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 094.00 | 437.00 | 3 154.00 | 25 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 094.00 | 437.00 | 3 154.00 | 25 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 094.00 | 437.00 | 3 154.00 | 25 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 3 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
UX Autres créances clients | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 086.00 | 62 152.00 | 37 934.00 | 100 086.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 677.00 | 342 677.00 | | 342 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |