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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 320.00 | 204 312.00 | 4 008.00 | 208 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 146.00 | 204 312.00 | 42 834.00 | 247 146.00 |
BT Marchandises | 190 792.00 | | 190 792.00 | 190 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
BZ Autres créances | 171 048.00 | | 171 048.00 | 171 048.00 |
CF Disponibilités | 139 303.00 | | 139 303.00 | 139 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 439.00 | | 568 439.00 | 568 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 586.00 | 204 312.00 | 611 274.00 | 815 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 205.00 | 77 387.00 | | 89 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | 11 817.00 | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 160 293.00 | 133 205.00 | | 160 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 965.00 | 165 695.00 | | 220 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 864.00 | 47 520.00 | | 77 864.00 |
EA Autres dettes | 150 359.00 | 86 370.00 | | 150 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 981.00 | 299 586.00 | | 450 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 274.00 | 432 791.00 | | 611 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 981.00 | 299 586.00 | | 450 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 427.00 | 1 250.00 | 1 307 677.00 | 1 306 427.00 |
FG Production vendue services | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 576.00 | 1 250.00 | 1 310 826.00 | 1 309 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 4 595.00 | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 868.00 | 1 253 775.00 | | 1 344 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 780.00 | 1 241 958.00 | | 1 317 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 088.00 | 11 817.00 | | 27 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 897.00 | | 250.00 | 246 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 321.00 | | | 208 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 576.00 | | 250.00 | 38 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 686.00 | 1 626.00 | | 202 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 686.00 | 1 626.00 | | 202 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 966.00 | 220 966.00 | | 220 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
UX Autres créances clients | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 169.00 | 238 343.00 | 38 826.00 | 277 169.00 |
VW T.V.A. | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 981.00 | 450 981.00 | | 450 981.00 |