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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 321.00 | 202 686.00 | 5 635.00 | 208 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 897.00 | 202 686.00 | 44 210.00 | 246 897.00 |
BT Marchandises | 222 938.00 | 22 830.00 | 200 108.00 | 222 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BZ Autres créances | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CF Disponibilités | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 411.00 | 22 830.00 | 388 581.00 | 411 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 308.00 | 225 516.00 | 432 792.00 | 658 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 851.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 388.00 | 73 167.00 | | 77 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 817.00 | 34 370.00 | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 133 205.00 | 151 388.00 | | 133 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 696.00 | 139 829.00 | | 165 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 520.00 | 54 218.00 | | 47 520.00 |
EA Autres dettes | 86 370.00 | 77 784.00 | | 86 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 587.00 | 271 830.00 | | 299 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 792.00 | 423 218.00 | | 432 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 587.00 | 271 830.00 | | 299 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 947.00 | | 1 251 947.00 | 1 251 947.00 |
FG Production vendue services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 588.00 | | 1 252 588.00 | 1 252 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 37 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 9 272.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 776.00 | 1 348 379.00 | | 1 253 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 958.00 | 1 314 009.00 | | 1 241 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 817.00 | 34 370.00 | | 11 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 479.00 | | 5 158.00 | 242 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 38 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 246 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 208 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 212.00 | | 4 819.00 | 204 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 267.00 | | 339.00 | 38 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 176.00 | 1 221.00 | 710.00 | 202 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 176.00 | 1 221.00 | 710.00 | 202 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 012.00 | 542.00 | 724.00 | 23 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 012.00 | 542.00 | 724.00 | 23 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 012.00 | 542.00 | 724.00 | 23 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 696.00 | 165 696.00 | | 165 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
UX Autres créances clients | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 661.00 | 115 085.00 | 38 576.00 | 153 661.00 |
VW T.V.A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |