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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 321.00 | 205 490.00 | 2 831.00 | 208 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 103.00 | 205 490.00 | 43 612.00 | 249 103.00 |
BT Marchandises | 194 322.00 | | 194 322.00 | 194 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BZ Autres créances | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
CF Disponibilités | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 280.00 | | 582 280.00 | 582 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 383.00 | 205 490.00 | 625 892.00 | 831 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 293.00 | 89 205.00 | | 86 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 412.00 | 27 088.00 | | 89 412.00 |
DL TOTAL (I) | 219 705.00 | 160 293.00 | | 219 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 648.00 | 1 792.00 | | 17 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 108.00 | 220 966.00 | | 219 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 442.00 | 77 864.00 | | 62 442.00 |
EA Autres dettes | 106 989.00 | 150 359.00 | | 106 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 187.00 | 450 981.00 | | 406 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 892.00 | 611 274.00 | | 625 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 221.00 | | 1 555 221.00 | 1 555 221.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 405.00 | | 1 555 405.00 | 1 555 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 37 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 6 387.00 | | 23 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 522.00 | 1 344 869.00 | | 1 583 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 110.00 | 1 317 781.00 | | 1 494 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 412.00 | 27 088.00 | | 89 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 147.00 | | 1 956.00 | 247 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 321.00 | | | 208 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 826.00 | | 1 956.00 | 38 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 108.00 | 219 108.00 | | 219 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
UX Autres créances clients | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VC Groupe et associés | 263 944.00 | 263 944.00 | | 263 944.00 |
VI Groupe et associés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 241.00 | 330 459.00 | 40 782.00 | 371 241.00 |
VW T.V.A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 187.00 | 406 187.00 | | 406 187.00 |