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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 212.00 | 201 187.00 | 3 026.00 | 204 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 354.00 | 201 187.00 | 41 168.00 | 242 354.00 |
BT Marchandises | 215 446.00 | 20 050.00 | 195 396.00 | 215 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BZ Autres créances | 98 062.00 | | 98 062.00 | 98 062.00 |
CF Disponibilités | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 437.00 | 20 050.00 | 459 386.00 | 479 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 791.00 | 221 237.00 | 500 554.00 | 721 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | | | 433.00 |
DH Report à nouveau | 8 220.00 | -415 785.00 | | 8 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 366.00 | 424 438.00 | | 68 366.00 |
DL TOTAL (I) | 117 018.00 | 48 652.00 | | 117 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 044.00 | 423.00 | | 30 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 133.00 | 205 353.00 | | 206 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 704.00 | 51 581.00 | | 57 704.00 |
EA Autres dettes | 89 655.00 | 85 320.00 | | 89 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 536.00 | 342 677.00 | | 383 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 554.00 | 391 329.00 | | 500 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 536.00 | 342 677.00 | | 383 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 865.00 | | 1 438 865.00 | 1 438 865.00 |
FG Production vendue services | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 987.00 | | 1 486 987.00 | 1 486 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 37 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 357 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 044.00 | -5 471.00 | | 30 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 696.00 | 1 911 404.00 | | 1 492 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 331.00 | 1 486 966.00 | | 1 424 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 366.00 | 424 438.00 | | 68 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 598.00 | | 1 258.00 | 241 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 242 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 204 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 664.00 | | 1 050.00 | 203 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 934.00 | | 208.00 | 37 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 696.00 | 992.00 | 502.00 | 200 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 696.00 | 992.00 | 502.00 | 200 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 377.00 | 1 703.00 | 4 031.00 | 22 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 377.00 | 1 703.00 | 4 031.00 | 22 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 377.00 | 1 703.00 | 4 031.00 | 22 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 4 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
UX Autres créances clients | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
VI Groupe et associés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VP Divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 390.00 | 160 248.00 | 38 142.00 | 198 390.00 |
VW T.V.A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 536.00 | 383 536.00 | | 383 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |