| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 212.00 | 202 176.00 | 2 037.00 | 204 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 479.00 | 202 176.00 | 40 304.00 | 242 479.00 |
BT Marchandises | 217 029.00 | 23 012.00 | 194 016.00 | 217 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BZ Autres créances | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CF Disponibilités | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 927.00 | 23 012.00 | 382 914.00 | 405 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 406.00 | 225 188.00 | 423 218.00 | 648 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 433.00 | | 3 851.00 |
DH Report à nouveau | 73 167.00 | 8 220.00 | | 73 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | 68 366.00 | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 151 388.00 | 117 018.00 | | 151 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 829.00 | 206 133.00 | | 139 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 218.00 | 57 704.00 | | 54 218.00 |
EA Autres dettes | 77 784.00 | 89 655.00 | | 77 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 830.00 | 383 536.00 | | 271 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 218.00 | 500 554.00 | | 423 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 058.00 | | 1 339 058.00 | 1 339 058.00 |
FG Production vendue services | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 141.00 | | 1 347 141.00 | 1 347 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 37 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 30 044.00 | | 9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 379.00 | 1 492 696.00 | | 1 348 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 009.00 | 1 424 331.00 | | 1 314 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 370.00 | 68 366.00 | | 34 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 354.00 | | 125.00 | 242 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 212.00 | | | 204 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 142.00 | | 125.00 | 38 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 187.00 | 989.00 | | 201 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 187.00 | 989.00 | | 201 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 050.00 | 3 508.00 | 546.00 | 20 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 050.00 | 3 508.00 | 546.00 | 20 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 050.00 | 3 508.00 | 546.00 | 20 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 829.00 | 139 829.00 | | 139 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
UX Autres créances clients | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VP Divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 017.00 | 119 750.00 | 38 267.00 | 158 017.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 830.00 | 271 830.00 | | 271 830.00 |