| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 722.00 | 22 635.00 | 6 086.00 | 28 722.00 |
AH Fonds commercial | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 3 727.00 | 2 844.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 039.00 | 96 811.00 | 38 227.00 | 135 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 154.00 | 123 174.00 | 168 979.00 | 292 154.00 |
BP En cours de production de services | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 126.00 | 15 901.00 | 485 225.00 | 501 126.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CF Disponibilités | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 314.00 | 15 901.00 | 633 413.00 | 649 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 468.00 | 139 076.00 | 802 392.00 | 941 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 43 696.00 | 80 661.00 | | 43 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 642.00 | -36 965.00 | | 7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 133 378.00 | 125 736.00 | | 133 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 868.00 | 36 423.00 | | 39 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 234.00 | 66 234.00 | | 63 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 071.00 | 286 765.00 | | 347 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 435.00 | 142 761.00 | | 185 435.00 |
EA Autres dettes | 33 403.00 | 27 435.00 | | 33 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 013.00 | 567 276.00 | | 669 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 392.00 | 693 012.00 | | 802 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 683.00 | 533 533.00 | | 644 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 312.00 | 11 301.00 | 1 540 613.00 | 1 529 312.00 |
FG Production vendue services | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 090.00 | 11 301.00 | 1 572 391.00 | 1 561 090.00 |
FM Production stockée | | | -935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 5 179.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 5 179.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 513.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 1 513.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | 3 665.00 | | 1 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 642.00 | -36 965.00 | | 7 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 072.00 | 347 072.00 | | 347 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 474 689.00 | | | 474 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 867.00 | 15 536.00 | 24 331.00 | 39 867.00 |
VI Groupe et associés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 214.00 | 551 214.00 | | 551 214.00 |
VW T.V.A. | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 014.00 | 644 683.00 | 24 331.00 | 669 014.00 |