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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 986.00 | 24 569.00 | 2 416.00 | 26 986.00 |
AH Fonds commercial | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 6 123.00 | 448.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 772.00 | 127 459.00 | 33 312.00 | 160 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 947.00 | 158 153.00 | 150 793.00 | 308 947.00 |
BP En cours de production de services | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BT Marchandises | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 465.00 | 4 835.00 | 718 629.00 | 723 465.00 |
BZ Autres créances | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CF Disponibilités | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 012.00 | 4 835.00 | 849 177.00 | 854 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 959.00 | 162 988.00 | 999 970.00 | 1 162 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 67 200.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 80 027.00 | 51 338.00 | | 80 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 520.00 | 41 488.00 | | 19 520.00 |
DL TOTAL (I) | 154 387.00 | 174 867.00 | | 154 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 110.00 | 59 666.00 | | 112 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | 43 455.00 | | 26 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 833.00 | 5 600.00 | | 20 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 931.00 | 552 590.00 | | 517 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 182.00 | 167 302.00 | | 168 182.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 32 220.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 583.00 | 860 835.00 | | 845 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 970.00 | 1 035 703.00 | | 999 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 230.00 | 832 908.00 | | 752 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 932.00 | 517 932.00 | | 517 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 717 662.00 | 717 662.00 | | 717 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 111.00 | 39 592.00 | 72 519.00 | 112 111.00 |
VI Groupe et associés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 941.00 | 778 941.00 | | 778 941.00 |
VW T.V.A. | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 666.00 | 752 147.00 | 72 519.00 | 824 666.00 |