| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 535.00 | 12 950.00 | 585.00 | 13 535.00 |
AH Fonds commercial | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 664.00 | 7 231.00 | 6 433.00 | 13 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 889.00 | 164 412.00 | 18 476.00 | 182 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 704.00 | 184 594.00 | 140 111.00 | 324 704.00 |
BP En cours de production de services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 574.00 | 16 220.00 | 947 354.00 | 963 574.00 |
BZ Autres créances | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
CF Disponibilités | 421 417.00 | | 421 417.00 | 421 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 924.00 | 16 220.00 | 1 453 704.00 | 1 469 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 629.00 | 200 814.00 | 1 593 815.00 | 1 794 629.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 166 042.00 | 134 664.00 | | 166 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 979.00 | 31 378.00 | | 77 979.00 |
DL TOTAL (I) | 298 862.00 | 220 882.00 | | 298 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111.00 | 48.00 | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 385.00 | 468 905.00 | | 426 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | 5 836.00 | | 5 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 955.00 | 1 428.00 | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 247.00 | 427 863.00 | | 576 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 226.00 | 238 017.00 | | 262 226.00 |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 11 311.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 953.00 | 1 153 408.00 | | 1 294 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 815.00 | 1 374 290.00 | | 1 593 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 430.00 | 1 151 980.00 | | 1 004 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 309.00 | 162.00 | | 23 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 947.00 | | 2 513 947.00 | 2 513 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 947.00 | | 2 513 947.00 | 2 513 947.00 |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 233.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 1 233.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | 2 151.00 | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | 2 151.00 | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 259.00 | -918.00 | | -7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | 5 489.00 | | 22 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 052.00 | 1 879 948.00 | | 2 552 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 072.00 | 1 848 569.00 | | 2 474 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 979.00 | 31 378.00 | | 77 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 843.00 | | 23 119.00 | 302 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 324 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 196 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 695.00 | | 1 160.00 | 126 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 851.00 | | 21 959.00 | 175 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 899.00 | 11 695.00 | | 172 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 1 226.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 174.00 | 10 470.00 | | 161 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 566.00 | 654.00 | | 15 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 566.00 | 654.00 | | 15 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 566.00 | 654.00 | | 15 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 247.00 | 576 247.00 | | 576 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UX Autres créances clients | 942 913.00 | 942 913.00 | | 942 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VB T. V. A. | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 076.00 | 123 508.00 | 279 568.00 | 403 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 726.00 | 1 034 726.00 | | 1 034 726.00 |
VW T.V.A. | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 998.00 | 1 004 430.00 | 279 568.00 | 1 283 998.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |