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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 503.00 | 5 795.00 | 4 708.00 | 10 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 347.00 | 155 378.00 | 9 968.00 | 165 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 842.00 | 172 898.00 | 129 944.00 | 302 842.00 |
BP En cours de production de services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 303.00 | 15 566.00 | 599 736.00 | 615 303.00 |
BZ Autres créances | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CF Disponibilités | 557 286.00 | | 557 286.00 | 557 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 639.00 | 15 566.00 | 1 242 073.00 | 1 257 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 482.00 | 188 464.00 | 1 372 017.00 | 1 560 482.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 375.00 | 11 724.00 | 650.00 | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 134 664.00 | 99 547.00 | | 134 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 378.00 | 65 116.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 220 882.00 | 219 504.00 | | 220 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 58.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 905.00 | 83 077.00 | | 468 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 11 003.00 | | 5 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | 7 575.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 211.00 | 517 450.00 | | 425 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 325.00 | 219 874.00 | | 238 325.00 |
EA Autres dettes | 11 382.00 | 10 329.00 | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 135.00 | 849 368.00 | | 1 151 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 017.00 | 1 068 873.00 | | 1 372 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 367.00 | 794 236.00 | | 706 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 7 158.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 407.00 | | 1 870 407.00 | 1 870 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 407.00 | | 1 870 407.00 | 1 870 407.00 |
FM Production stockée | | | -722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 2 808.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 4 126.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 1 840.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 1 840.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 2 286.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 10 154.00 | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 947.00 | 2 318 635.00 | | 1 879 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 569.00 | 2 253 519.00 | | 1 848 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 378.00 | 65 116.00 | | 31 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1 090.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 713.00 | 19 268.00 | | 13 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 211.00 | 425 211.00 | | 425 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 595 427.00 | 595 427.00 | | 595 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VB T. V. A. | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 743.00 | 25 403.00 | 443 340.00 | 468 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 772.00 | 689 772.00 | | 689 772.00 |
VW T.V.A. | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 708.00 | 706 367.00 | 443 340.00 | 1 149 708.00 |