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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 806.00 | 25 400.00 | 4 405.00 | 29 806.00 |
AH Fonds commercial | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 4 973.00 | 1 598.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 408.00 | 112 833.00 | 46 574.00 | 159 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 594.00 | 143 207.00 | 178 387.00 | 321 594.00 |
BP En cours de production de services | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BT Marchandises | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 193.00 | 2 724.00 | 748 469.00 | 751 193.00 |
BZ Autres créances | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CF Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 040.00 | 2 724.00 | 857 316.00 | 860 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 635.00 | 145 931.00 | 1 035 703.00 | 1 181 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 51 338.00 | 43 696.00 | | 51 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 488.00 | 7 642.00 | | 41 488.00 |
DL TOTAL (I) | 174 867.00 | 133 378.00 | | 174 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 666.00 | 39 868.00 | | 59 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 455.00 | 63 234.00 | | 43 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 590.00 | 347 071.00 | | 552 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 302.00 | 185 435.00 | | 167 302.00 |
EA Autres dettes | 32 220.00 | 33 403.00 | | 32 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 835.00 | 669 013.00 | | 860 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 703.00 | 802 392.00 | | 1 035 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 908.00 | 644 683.00 | | 832 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 174.00 | 1 820.00 | 1 939 994.00 | 1 938 174.00 |
FG Production vendue services | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 928.00 | 1 820.00 | 1 942 748.00 | 1 940 928.00 |
FM Production stockée | | | 4 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 27 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949.00 | 1 600.00 | | 7 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949.00 | 1 600.00 | | 7 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 370.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 370.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 195.00 | 1 229.00 | | 6 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 983.00 | 1 578 258.00 | | 1 989 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 495.00 | 1 570 616.00 | | 1 948 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 488.00 | 7 642.00 | | 41 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | 2 736.00 | | 4 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 590.00 | 552 590.00 | | 552 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 747 924.00 | | | 747 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 666.00 | 37 339.00 | 22 327.00 | 59 666.00 |
VI Groupe et associés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 409.00 | 809 409.00 | | 809 409.00 |
VW T.V.A. | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 236.00 | 832 909.00 | 22 327.00 | 855 236.00 |