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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 242.00 | 148 592.00 | 21 649.00 | 170 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 577.00 | 182 126.00 | 137 451.00 | 319 577.00 |
BP En cours de production de services | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BT Marchandises | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 375.00 | 14 459.00 | 735 915.00 | 750 375.00 |
BZ Autres créances | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CF Disponibilités | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 945 881.00 | 14 459.00 | 931 421.00 | 945 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 458.00 | 196 585.00 | 1 068 873.00 | 1 265 458.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 146.00 | 26 961.00 | 1 184.00 | 28 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 99 547.00 | 80 027.00 | | 99 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 116.00 | 19 520.00 | | 65 116.00 |
DL TOTAL (I) | 219 504.00 | 154 387.00 | | 219 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | 83.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 077.00 | 112 110.00 | | 83 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | 26 210.00 | | 11 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 575.00 | 20 833.00 | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 450.00 | 517 931.00 | | 517 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 874.00 | 168 182.00 | | 219 874.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | 230.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 368.00 | 845 583.00 | | 849 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 873.00 | 999 970.00 | | 1 068 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 236.00 | 752 230.00 | | 794 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 983.00 | | 2 306 983.00 | 2 306 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 983.00 | | 2 306 983.00 | 2 306 983.00 |
FM Production stockée | | | -9 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | 17 703.00 | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 17 703.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 4 803.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 4 803.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | 12 899.00 | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 635.00 | 2 210 439.00 | | 2 318 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 519.00 | 2 190 919.00 | | 2 253 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 116.00 | 19 520.00 | | 65 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 090.00 | 10 678.00 | | -1 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 268.00 | 3 301.00 | | 19 268.00 |