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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 4 144.00 | 1 711.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 584.00 | 71 768.00 | 5 815.00 | 77 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 741.00 | 62 305.00 | 50 436.00 | 112 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 690.00 | 138 217.00 | 66 473.00 | 204 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 954.00 | 6 818.00 | 121 136.00 | 127 954.00 |
BZ Autres créances | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CF Disponibilités | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 224.00 | 6 818.00 | 268 406.00 | 275 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 914.00 | 145 035.00 | 334 879.00 | 479 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 257.00 | 93 513.00 | | 126 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 653.00 | 32 744.00 | | -6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 147 684.00 | 154 337.00 | | 147 684.00 |
DP Provisions pour risques | 2 812.00 | 28 288.00 | | 2 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 812.00 | 28 288.00 | | 2 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 240.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 6 475.00 | | 4 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 765.00 | 53 553.00 | | 19 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 094.00 | 126 211.00 | | 82 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 975.00 | 85 829.00 | | 67 975.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | 9 224.00 | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 383.00 | 281 532.00 | | 184 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 879.00 | 464 156.00 | | 334 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 782 758.00 | | 782 758.00 | 782 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 777.00 | | 782 777.00 | 782 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 409.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205.00 | 409.00 | | 28 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 26 976.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 363.00 | 26 976.00 | | 27 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | -26 567.00 | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 755.00 | 534 554.00 | | 921 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 408.00 | 501 810.00 | | 928 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 653.00 | 32 744.00 | | -6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 618.00 | | 12 039.00 | 236 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 966.00 | 204 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 966.00 | 197 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | 1 025.00 | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 831.00 | | 11 014.00 | 230 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 049.00 | 11 134.00 | 43 966.00 | 171 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 1 491.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 397.00 | 9 643.00 | 43 966.00 | 168 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 288.00 | 1 500.00 | 26 976.00 | 28 288.00 |
6T Sur comptes clients | 106 918.00 | | 100 100.00 | 106 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 918.00 | | 100 100.00 | 106 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 206.00 | 1 500.00 | 127 076.00 | 135 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 26 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 784.00 | 165 414.00 | 370.00 | 165 784.00 |
VW T.V.A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |