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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 4 966.00 | 96.00 | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 359.00 | 73 916.00 | 2 443.00 | 76 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 775.00 | 83 781.00 | 37 994.00 | 121 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 706.00 | 162 662.00 | 49 044.00 | 211 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 469.00 | 70 721.00 | 258 748.00 | 329 469.00 |
BZ Autres créances | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 019.00 | 70 721.00 | 364 298.00 | 435 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 725.00 | 233 383.00 | 413 342.00 | 646 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 808.00 | 35 420.00 | | 145 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 051.00 | 110 388.00 | | -6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 167 838.00 | 173 888.00 | | 167 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 200.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 4 505.00 | | 4 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 854.00 | 750.00 | | 56 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 152.00 | 90 892.00 | | 80 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 855.00 | 103 464.00 | | 71 855.00 |
EA Autres dettes | 11 407.00 | 15 128.00 | | 11 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 783.00 | 108 137.00 | | 18 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 192.00 | 323 077.00 | | 244 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 342.00 | 498 277.00 | | 413 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 339.00 | 322 327.00 | | 187 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 200.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FG Production vendue services | 972 208.00 | | 972 208.00 | 972 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 652.00 | | 973 652.00 | 973 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 662.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 302.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 3 963.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 88 037.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 548.00 | 1 116 561.00 | | 982 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 598.00 | 1 006 173.00 | | 988 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 051.00 | 110 388.00 | | -6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 884.00 | | 7 889.00 | 204 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 211 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 205 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 840.00 | | 7 889.00 | 197 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 118.00 | 9 611.00 | 1 067.00 | 154 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 82.00 | 1 025.00 | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 209.00 | 9 529.00 | 42.00 | 148 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
6T Sur comptes clients | 23 547.00 | 48 774.00 | 1 601.00 | 23 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 547.00 | 48 774.00 | 1 601.00 | 23 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 859.00 | 48 774.00 | 1 601.00 | 24 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 774.00 | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 327 025.00 | 282 488.00 | 44 536.00 | 327 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | 2.00 | 2 442.00 | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 414.00 | 306 435.00 | 46 979.00 | 353 414.00 |
VW T.V.A. | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 339.00 | 187 339.00 | | 187 339.00 |