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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 5 043.00 | 19.00 | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 615.00 | 74 684.00 | 5 931.00 | 80 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 104.00 | 92 054.00 | 34 050.00 | 126 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 292.00 | 171 781.00 | 48 511.00 | 220 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 625.00 | 75 994.00 | 288 630.00 | 364 625.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 137.00 | 75 994.00 | 416 142.00 | 492 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 429.00 | 247 776.00 | 464 653.00 | 712 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 758.00 | 145 808.00 | | 9 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 769.00 | -6 051.00 | | 50 769.00 |
DL TOTAL (I) | 218 606.00 | 167 838.00 | | 218 606.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | 4 510.00 | | 7 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 375.00 | 56 854.00 | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 448.00 | 80 152.00 | | 87 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 232.00 | 71 855.00 | | 108 232.00 |
EA Autres dettes | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 264.00 | 18 783.00 | | 21 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 735.00 | 244 192.00 | | 244 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 653.00 | 413 342.00 | | 464 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 360.00 | 187 339.00 | | 235 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 1 022 305.00 | | 1 022 305.00 | 1 022 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 615.00 | | 1 022 615.00 | 1 022 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 106.00 | 982 548.00 | | 1 050 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 337.00 | 988 598.00 | | 999 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 769.00 | -6 051.00 | | 50 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 706.00 | | 9 086.00 | 211 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 220 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 214 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 687.00 | | 9 086.00 | 205 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 662.00 | 9 619.00 | 500.00 | 162 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 78.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 697.00 | 9 542.00 | 500.00 | 157 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
6T Sur comptes clients | 70 721.00 | 5 273.00 | | 70 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 721.00 | 5 273.00 | | 70 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 033.00 | 5 273.00 | | 72 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 362 180.00 | 250 254.00 | 111 926.00 | 362 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 912.00 | 274 986.00 | 111 926.00 | 386 912.00 |
VW T.V.A. | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 360.00 | 235 360.00 | | 235 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |