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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 615.00 | 76 390.00 | 4 225.00 | 80 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 762.00 | 100 952.00 | 25 810.00 | 126 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 777.00 | 182 403.00 | 39 374.00 | 221 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 561.00 | 78 699.00 | 180 862.00 | 259 561.00 |
BZ Autres créances | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CF Disponibilités | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 378.00 | 78 699.00 | 370 679.00 | 449 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 155.00 | 261 102.00 | 410 053.00 | 671 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 526.00 | 9 758.00 | | 40 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 742.00 | 50 769.00 | | -99 742.00 |
DL TOTAL (I) | 118 864.00 | 218 606.00 | | 118 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 7 010.00 | | 6 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 9 375.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 842.00 | 87 448.00 | | 109 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 241.00 | 108 232.00 | | 85 241.00 |
EA Autres dettes | 12 832.00 | 11 407.00 | | 12 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | 21 264.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 189.00 | 244 735.00 | | 291 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 053.00 | 464 653.00 | | 410 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 095.00 | 235 360.00 | | 291 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 292.00 | | 1 485.00 | 220 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 273.00 | | 657.00 | 214 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 828.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 781.00 | 10 622.00 | | 171 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 19.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 738.00 | 10 603.00 | | 166 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
6T Sur comptes clients | 75 994.00 | 5 879.00 | 3 174.00 | 75 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 994.00 | 5 879.00 | 3 174.00 | 75 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 306.00 | 5 879.00 | 4 486.00 | 77 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 879.00 | 3 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 842.00 | 109 842.00 | | 109 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 248 794.00 | 145 499.00 | 103 294.00 | 248 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 047.00 | 164 977.00 | 115 070.00 | 280 047.00 |
VW T.V.A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 095.00 | 291 095.00 | | 291 095.00 |