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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 423.00 | 431.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 746.00 | 71 697.00 | 4 048.00 | 75 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 654.00 | 71 071.00 | 47 582.00 | 118 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 765.00 | 148 191.00 | 60 573.00 | 208 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 111.00 | 6 818.00 | 337 293.00 | 344 111.00 |
BZ Autres créances | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CF Disponibilités | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 329.00 | 6 818.00 | 483 511.00 | 490 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 094.00 | 155 009.00 | 544 084.00 | 699 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 604.00 | 126 257.00 | | 119 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 184.00 | -6 653.00 | | -84 184.00 |
DL TOTAL (I) | 63 500.00 | 147 684.00 | | 63 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312.00 | 2 812.00 | | 1 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312.00 | 2 812.00 | | 1 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 190.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 232.00 | 19 765.00 | | 216 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 349.00 | 82 094.00 | | 129 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 700.00 | 67 975.00 | | 110 700.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | 9 854.00 | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 273.00 | 184 383.00 | | 479 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 085.00 | 334 879.00 | | 544 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 040.00 | 164 618.00 | | 263 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 190.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 741 872.00 | | 741 872.00 | 741 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 872.00 | | 741 872.00 | 741 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 450.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 26 976.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 28 205.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 25 863.00 | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 27 363.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | 842.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 522.00 | 921 755.00 | | 759 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 706.00 | 928 408.00 | | 843 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 184.00 | -6 653.00 | | -84 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 690.00 | | 6 732.00 | 204 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 208 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 201 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 878.00 | | 6 732.00 | 197 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 217.00 | 12 632.00 | 2 657.00 | 138 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 1 279.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 073.00 | 11 352.00 | 2 657.00 | 134 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 812.00 | | 1 500.00 | 2 812.00 |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 630.00 | | 1 500.00 | 9 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 342 190.00 | | | 342 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VP Divers | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 786.00 | 392 685.00 | 2 101.00 | 394 786.00 |
VW T.V.A. | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 040.00 | 263 040.00 | | 263 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |