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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 5 909.00 | 178.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 067.00 | 72 238.00 | 2 828.00 | 75 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 220.00 | 75 971.00 | 39 248.00 | 115 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 884.00 | 154 118.00 | 50 766.00 | 204 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 497.00 | 23 547.00 | 312 949.00 | 336 497.00 |
BZ Autres créances | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CF Disponibilités | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 058.00 | 23 547.00 | 447 511.00 | 471 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 942.00 | 177 665.00 | 498 277.00 | 675 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 420.00 | 119 604.00 | | 35 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 388.00 | -84 184.00 | | 110 388.00 |
DL TOTAL (I) | 173 888.00 | 63 500.00 | | 173 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 209.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 216 232.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 892.00 | 129 349.00 | | 90 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 464.00 | 110 700.00 | | 103 464.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 18 278.00 | | 15 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 077.00 | 479 273.00 | | 323 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 277.00 | 544 085.00 | | 498 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 327.00 | 263 040.00 | | 322 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 209.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 1 011 669.00 | | 1 011 669.00 | 1 011 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 721.00 | | 1 011 721.00 | 1 011 721.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 730.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 2 083.00 | | 92 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 3 583.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 1 545.00 | | 3 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 1 545.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 037.00 | 2 038.00 | | 88 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 561.00 | 759 522.00 | | 1 116 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 173.00 | 843 706.00 | | 1 006 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 388.00 | -84 184.00 | | 110 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 765.00 | | 2 491.00 | 208 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 371.00 | 204 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 371.00 | 197 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | 233.00 | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 953.00 | | 2 258.00 | 201 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 191.00 | 12 297.00 | 6 371.00 | 148 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | 486.00 | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 768.00 | 11 812.00 | 6 371.00 | 142 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | 16 730.00 | | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | 16 730.00 | | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 130.00 | 16 730.00 | | 8 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 892.00 | 90 892.00 | | 90 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 137.00 | 108 137.00 | | 108 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 334 576.00 | 289 186.00 | 45 389.00 | 334 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 2 900.00 | 373.00 | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 211.00 | 320 347.00 | 47 864.00 | 368 211.00 |
VW T.V.A. | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 327.00 | 322 327.00 | | 322 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |