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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AP Constructions | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 232.00 | 40 935.00 | 7 297.00 | 48 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 955.00 | 46 333.00 | 9 622.00 | 55 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 645.00 | 28 107.00 | 101 538.00 | 129 645.00 |
CF Disponibilités | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 955.00 | 28 107.00 | 254 848.00 | 282 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 909.00 | 74 440.00 | 264 469.00 | 338 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 192 557.00 | | | 192 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 469.00 | | | 264 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 611.00 | | 186 611.00 | 186 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 611.00 | | 186 611.00 | 186 611.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 349.00 | | | 252 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 223.00 | | 1 999.00 | 71 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 268.00 | 55 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 107.00 | 50 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 769.00 | | 1 999.00 | 59 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 372.00 | 7 229.00 | 17 268.00 | 56 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | 6 160.00 | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | 7 229.00 | 11 107.00 | 47 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 587.00 | 28 107.00 | 24 587.00 | 24 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 587.00 | 28 107.00 | 24 587.00 | 24 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 587.00 | 28 107.00 | 24 587.00 | 24 587.00 |
UG ‐ Financières | | 28 107.00 | 24 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 760.00 | 88 435.00 | 2 325.00 | 90 760.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 776.00 | | | 62 776.00 |