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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 21 718.00 | 7 421.00 | 14 297.00 | 21 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 675.00 | 62 940.00 | 31 735.00 | 94 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 707.00 | 73 329.00 | 78 378.00 | 151 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 859.00 | 42 789.00 | 65 070.00 | 107 859.00 |
CF Disponibilités | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 277.00 | 42 789.00 | 187 488.00 | 230 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 984.00 | 116 118.00 | 265 866.00 | 381 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 197 559.00 | | | 197 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 866.00 | | | 265 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
FG Production vendue services | 228 462.00 | | 228 462.00 | 228 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 066.00 | | 259 066.00 | 259 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 567.00 | | | 307 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 440.00 | | | 309 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 148.00 | | 5 559.00 | 146 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 834.00 | | 5 559.00 | 110 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 976.00 | 10 353.00 | | 62 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | 10 353.00 | | 60 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 340.00 | 42 789.00 | 39 340.00 | 39 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 340.00 | 42 789.00 | 39 340.00 | 39 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 340.00 | 42 789.00 | 39 340.00 | 39 340.00 |
UG ‐ Financières | | 42 789.00 | 39 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 254.00 | 83 909.00 | 2 345.00 | 86 254.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
YT Sous‐traitance | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |