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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 3 373.00 | 4 326.00 | 7 699.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 593.00 | 11 131.00 | 43 461.00 | 54 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 916.00 | 71 736.00 | 25 180.00 | 96 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 552.00 | 86 240.00 | 105 312.00 | 191 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 627.00 | 24 147.00 | 5 480.00 | 29 627.00 |
CF Disponibilités | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 903.00 | 24 147.00 | 267 756.00 | 291 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 455.00 | 110 387.00 | 373 068.00 | 483 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893.00 | | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 184 452.00 | | | 184 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 617.00 | | | 188 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 068.00 | | | 373 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
FG Production vendue services | 219 164.00 | | 219 164.00 | 219 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 708.00 | | 286 708.00 | 286 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 855.00 | | | 335 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 962.00 | | | 334 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 707.00 | | 39 845.00 | 151 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 969.00 | | 4 730.00 | 32 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 393.00 | | 35 115.00 | 116 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 329.00 | 12 911.00 | | 73 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 404.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 360.00 | 12 507.00 | | 70 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 789.00 | 24 147.00 | 42 789.00 | 42 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 789.00 | 24 147.00 | 42 789.00 | 42 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 789.00 | 24 147.00 | 42 789.00 | 42 789.00 |
UG ‐ Financières | | 24 147.00 | 42 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 207.00 | 76 306.00 | 1 901.00 | 78 207.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 541.00 | 109 196.00 | 2 345.00 | 111 541.00 |
VW T.V.A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 617.00 | 186 716.00 | 1 901.00 | 188 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
YT Sous‐traitance | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |