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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 4 556.00 | 3 143.00 | 7 699.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 61 597.00 | 16 989.00 | 44 607.00 | 61 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 168.00 | 80 837.00 | 20 331.00 | 101 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 808.00 | 102 381.00 | 100 427.00 | 202 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 627.00 | 25 220.00 | 4 407.00 | 29 627.00 |
CF Disponibilités | 193 646.00 | | 193 646.00 | 193 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 616.00 | 25 220.00 | 311 396.00 | 336 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 425.00 | 127 601.00 | 411 823.00 | 539 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 246 688.00 | | | 246 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 823.00 | | | 411 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
FG Production vendue services | 317 966.00 | | 317 966.00 | 317 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 837.00 | | 425 837.00 | 425 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 740.00 | | | 454 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 503.00 | | | 378 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 552.00 | | 11 256.00 | 191 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 508.00 | | 11 256.00 | 151 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 240.00 | 16 141.00 | | 86 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 1 183.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 867.00 | 14 959.00 | | 82 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 147.00 | 25 220.00 | 24 147.00 | 24 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 147.00 | 25 220.00 | 24 147.00 | 24 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 147.00 | 25 220.00 | 24 147.00 | 24 147.00 |
UG ‐ Financières | | 25 220.00 | 24 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 688.00 | 113 343.00 | 2 345.00 | 115 688.00 |
VW T.V.A. | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 135.00 | 165 135.00 | | 165 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
ST Autres comptes | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
YT Sous‐traitance | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |