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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AP Constructions | 19 743.00 | 3 846.00 | 15 897.00 | 19 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 052.00 | 46 452.00 | 30 599.00 | 77 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 108.00 | 53 267.00 | 48 841.00 | 102 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 145.00 | 46 490.00 | 98 655.00 | 145 145.00 |
CF Disponibilités | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 747.00 | 46 490.00 | 241 257.00 | 287 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 855.00 | 99 757.00 | 290 098.00 | 389 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 205 597.00 | | | 205 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 664.00 | | 240 664.00 | 240 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 664.00 | | 240 664.00 | 240 664.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 404.00 | | | 324 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 364.00 | | | 311 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 955.00 | | 46 154.00 | 55 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 661.00 | | 46 134.00 | 50 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 20.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 333.00 | 6 935.00 | | 46 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 364.00 | 6 935.00 | | 43 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 107.00 | 46 490.00 | 28 107.00 | 28 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 107.00 | 46 490.00 | 28 107.00 | 28 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 107.00 | 46 490.00 | 28 107.00 | 28 107.00 |
UG ‐ Financières | | 46 490.00 | 28 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 080.00 | 12 067.00 | 1 013.00 | 13 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 898.00 | 70 553.00 | 2 345.00 | 72 898.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 501.00 | 83 488.00 | 1 013.00 | 84 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
ST Autres comptes | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
YT Sous‐traitance | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 229.00 | | | 95 229.00 |